febrero 21, 2024

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Desde el colapso repentino del SVB hasta las consecuencias de Credit Suisse: los ocho gráficos muestran las turbulencias en los mercados financieros

Desde el colapso repentino del SVB hasta las consecuencias de Credit Suisse: los ocho gráficos muestran las turbulencias en los mercados financieros

Una semana turbulenta en los mercados financieros de EE. UU. terminó con una nota incierta el viernes después de que una inyección masiva de $ 30 mil millones de grandes depósitos bancarios en First Republic Bank no logró calmar a los inversores.

La semana pasada, el repentino colapso de tres bancos estadounidenses: Silvergate Capital, Signature Bank

SBNY

y Silicon Valley Bank, están comenzando a reavivar las preocupaciones sobre la debilidad del sector bancario en medio de un fuerte aumento de las tasas de interés.

Grupo Financiero SVB

SIVB

El viernes, se declaró en bancarrota del Capítulo 11 y dijo que buscará una reorganización supervisada por la corte. Un banco de Silicon Valley ha sido colocado en administración judicial federal después de quedarse sin sus depósitos.

En cuestión de días, los bancos regionales y otras firmas financieras se vieron afectados por la liquidación.

Banco de la Primera República

FRC

Y
Otro banco mediano de California vio caer el precio de sus acciones a un mínimo histórico el día de esta semana, antes de que el banco recibiera una promesa de $ 30 mil millones en depósitos de un grupo de algunos de los bancos más grandes del país, incluido JPMorgan Chase.

JPM

Y
banco americano

Dólar

Y
pozos fargo

WFC

y grupo de la ciudad

C

.

En Europa, las acciones del gigante bancario suizo Credit Suisse

CS

Cayó a alrededor de $ 2 por acción en las operaciones de Nueva York. El banco dijo el jueves que tiene la intención de pedir prestado hasta 50 mil millones de francos suizos ($ 54 mil millones) del Banco Nacional Suizo para aumentar la liquidez. Las acciones del banco en Nueva York cayeron un 33,9% interanual hasta el viernes.

Aquí hay un vistazo a los grandes cambios en los mercados financieros en la última semana más o menos.

Acciones en el ETF SPDR S&P Regional Banking

KRE

Y

Cubriendo el sector bancario regional del índice S&P 500 más amplio, ha caído un 24,5 % en los últimos siete días hábiles desde el 9 de marzo, el día después de que SVB anunciara que vendió una cartera de valores con una pérdida de más de 1.000 millones de dólares. Los depositantes comenzaron a huir y los reguladores cerraron el banco el 10 de marzo.

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El Departamento del Tesoro, la FDIC y la Reserva Federal anunciaron el domingo garantías para todos los depósitos en Silicon Valley Bank y Signature Bank para impulsar la confianza en el sector bancario.

Las acciones del ETF SPDR S&P Regional Banking cayeron un 6% el viernes. Las acciones de First Republic Bank cayeron un 32,8%, después de que una entrada de $30 mil millones en depósitos no lograra calmar a los nerviosos inversores.

La venta masiva de acciones bancarias hizo que el mercado de valores en general bajara, dejando al índice S&P 500

SPX

Con una caída del 2,1% desde el 9 de marzo, borrando brevemente las ganancias del índice de gran capitalización a principios de 2023.

El S&P 500 terminó un 1,1% más bajo el viernes, pero subió un 1,4% en la semana, según datos de mercado de Dow Jones. Subió un 2% en el año hasta el viernes.

Índice compuesto Nasdaq

COMP.

El Promedio Industrial Dow Jones superó en 4,45 puntos porcentuales esta semana, su mayor desempeño semanal desde el 20 de marzo de 2020, según datos de mercado de Dow Jones.

El salto en los nombres más importantes de tecnología y semiconductores ayudó a limitar las pérdidas en el índice Nasdaq 100, que rastrea a las 100 principales empresas de tecnología en la bolsa de valores Nasdaq.

Índice compuesto Nasdaq

COMP.

El viernes terminó a la baja, pero registró una ganancia semanal del 4,4%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones

DJIA

Bajó un 0,2% durante la semana.

ser visto: Microsoft, Apple y Meta están obteniendo mejores resultados a medida que los inversores buscan seguridad en las acciones de las grandes empresas tecnológicas.

El mercado de bonos también tuvo una semana de extremos. El rendimiento de las notas del Tesoro a dos años

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Cayó 74 puntos básicos, la mayor caída semanal desde octubre de 1987, un período marcado por la caída del mercado de valores del Lunes Negro, según datos de mercado de Dow Jones.

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Además de su volatilidad, el informe del IPC de febrero mostró poco progreso para sofocar la inflación galopante, que no logró disminuir antes del fin de semana. El rendimiento del Tesoro a dos años, sensible a las políticas, cayó 28,4 puntos básicos a 3,846% el viernes. Este fue el nivel más bajo desde el 14 de septiembre de 2022.

Las operaciones en el mercado de futuros de la Fed también han sido volátiles, con probabilidades el viernes que muestran un 40% de probabilidad de que la Fed no suba en la reunión de la próxima semana y un 60% de probabilidad de que las autoridades aumenten las tasas otros 25 puntos básicos en un rango. del 4,75% -5%, según Herramienta CME FedWatch.

Los precios del oro subieron un 8,1% en los últimos siete días de negociación, finalizando el viernes en un máximo de 11 meses y registrando su mejor ganancia semanal en casi tres años, según datos de mercado de Dow Jones. Los temores de posibles tensiones adicionales en el sector bancario pesaron sobre la confianza de los inversores, lo que impulsó el atractivo del metal amarillo como refugio seguro.

Contratos de futuros de oro para entrega en abril

GC00

GCJ23

Ganó 50,50 dólares, o un 2,6 %, para cerrar en 1.973,50 dólares la onza troy en Comex el viernes, con los contratos más activos subiendo un 5,7 % durante la semana. Este fue el cierre más alto del metal amarillo desde el 18 de abril de 2022 y su mayor avance semanal desde abril de 2020, según datos de mercado de Dow Jones.

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Índice ICE del dólar estadounidense

DXY

Y
Es una medida de la fortaleza del dólar frente a una cesta de monedas rivales, que ha caído un 1,5% desde el pasado jueves. El dólar también sigue de cerca los movimientos del rendimiento a dos años.

El índice del dólar se recuperó el miércoles por la mañana cuando las preocupaciones por la liquidez de Credit Suisse revivieron las preocupaciones sobre los riesgos en el sistema bancario mundial, lo que provocó la compra de refugio seguro en el dólar.

Los futuros del petróleo cayeron, con el contrato estadounidense más activo terminando en un mínimo de 15 meses y registrando su mayor caída semanal en nueve meses, según datos de mercado de Dow Jones.

WTI de referencia de EE. UU. para entrega en abril

CL00

CL.1

CLJ 23

Cayó 1,61 dólares, o un 2,4 %, para ubicarse en 66,74 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, dejando el contrato con una pérdida semanal del 13 %, según datos de mercado del Dow Jones.

El contrato ha caído un 14,2% en las últimas siete sesiones de negociación, según datos de mercado de Dow Jones.

El precio de Bitcoin recibió un gran golpe el miércoles pasado cuando Silvergate Capital Corp.

SI

El banco Silvergate, amigable con las criptomonedas, dijo que reduciría las operaciones y lo liquidaría con el objetivo de devolver todos los depósitos.

Sin embargo, después de la quiebra de SVB y Signature Bank, bitcoin ha subido más del 20% en las últimas nueve sesiones, para cotizar a $26.750,50 el viernes, según Datos de CoinDesk.

El establecimiento financiero ha visto durante mucho tiempo a Bitcoin con recelo, pero sus defensores han argumentado que representa una alternativa al sistema bancario tradicional.

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