julio 23, 2024

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Las acciones fluctúan con el inicio de la gran semana de datos de inflación y el inicio de las ganancias

Las acciones fluctúan con el inicio de la gran semana de datos de inflación y el inicio de las ganancias

Las acciones estadounidenses estuvieron volátiles el lunes cuando los inversores iniciaron una gran semana en la que los datos de inflación volverán a poner a prueba las perspectivas de recortes de tasas de interés y el inicio de la temporada de ganancias del primer trimestre.

El Dow Jones Industrial Average (^DJI), el S&P 500 (^GSPC) y el Nasdaq Composite (^IXIC) dudaron alrededor de la línea plana después de abrir con ligeras ganancias.

Un sólido informe de empleo ayudó a impulsar las acciones el viernes, pero no pudo evitar las pérdidas semanales, ya que las dudas sobre la intención de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés nublaron las mentes.

Los bonos estadounidenses se vendieron la semana pasada en medio de esta incertidumbre, y la presión continuó el lunes con un ligero aumento en el rendimiento del Tesoro a 10 años (^TNX) por encima del 4,45%. Si bien el índice redujo sus ganancias, sigue cerca del nivel clave del 4,5% que algunos ven como un posible punto de inflexión para un aumento hacia los máximos del año pasado.

Otras preocupaciones se sumaron al ambiente de inestabilidad: opiniones divididas sobre la política entre los portavoces de la Reserva Federal, el creciente revuelo en torno a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos y el aumento de los precios del petróleo debido a la escalada de tensiones en el Medio Oriente que podría avivar las presiones inflacionarias.

Todo esto pone más atención en la publicación del Índice de Precios al Consumidor el miércoles, un insumo clave en el proceso de toma de decisiones de la Reserva Federal y evidencia de la continua resiliencia de la economía estadounidense. Los inversores estarán atentos a las señales de que la inflación está volviendo a su tendencia a la baja en marzo después de las señales de estabilización en las lecturas de principios de este año.

Mientras tanto, el mercado se está preparando para la nueva temporada de resultados: Delta Air Lines (DAL) preparó el escenario el miércoles para los resultados de los principales bancos el viernes. En general, Wall Street espera que el primer trimestre marque la pauta para un año sólido de crecimiento de las ganancias entre las empresas del S&P 500, esperanzas impulsadas por las sólidas cifras de empleo de marzo.

En este contexto, el precio del oro superó los 2.350 dólares la onza y registró un nuevo máximo histórico. Mientras tanto, el petróleo estaba alcanzando máximos recientes de varios meses mientras el mercado evaluaba el alivio de las tensiones en Medio Oriente. Los futuros del crudo Brent (BZ=F) bajaron ligeramente a 90,80 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (CL=F) subieron ligeramente a poco menos de 87 dólares.

El Vive7 actualizaciones

  • Las acciones de Amazon rondan un máximo histórico de cierre

    Las acciones de Amazon (AMZN) subieron el lunes, superando brevemente su máximo histórico de cierre de 2021 de 186,57 dólares.

    Las acciones subieron después de que el analista de Morgan Stanley, Brian Nowak, elevara su precio objetivo en Amazon a 215 dólares desde 200 dólares. Las acciones se han disparado durante el año pasado a medida que la compañía redujo costos en muchas áreas de su negocio, desde los servicios web del gigante de la nube Amazon hasta la huella minorista del gigante del comercio electrónico.

    La acción ha subido aproximadamente un 22% en lo que va del año.

  • Las acciones suben y los datos de inflación están disponibles esta semana

    Las acciones subieron al inicio del lunes mientras los inversores esperaban nuevos datos de inflación a finales de esta semana. El Dow Jones Industrial Average (^DJI) y el S&P 500 (^GSPC) subieron ligeramente. El Nasdaq Composite (^IXIC) subió un 0,3%.

    Un nuevo informe del IPC que se publicará el miércoles puede dar a los inversores pistas sobre la intención de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés este año. Un sólido informe mensual de empleo ayudó a impulsar las acciones el viernes, pero las acciones se mantuvieron a la baja durante la semana por la preocupación de que los funcionarios de la Reserva Federal puedan retrasar los recortes de las tasas de interés.

    Esta semana, está previsto que JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), BlackRock (BLK) y Citi (C) informen sus ganancias, junto con Delta Air Lines (DAL).

  • Disney potencialmente intensifica la campaña para compartir contraseñas

    Disney (DIS) tiene muchas herramientas para compartir contraseñas que es necesario combatir.

    Se espera que el gigante de los medios comience a reforzar su control sobre el intercambio de contraseñas para Disney+ y Hula el próximo junio, bromeó el director ejecutivo Bob Iger en una entrevista televisiva el viernes.

    Un nuevo gráfico del analista de EvercoreISI, Vivant Jayant (abajo), destaca cómo la campaña de intercambio de contraseñas está afectando la rentabilidad de la división de streaming.

    Disney seguirá a Netflix y tomará medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas.Disney seguirá a Netflix y tomará medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas.

    Disney seguirá a Netflix y tomará medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas. (EvercoreFácil)

  • Jamie Dimon explica por qué el número de empresas públicas sigue reduciéndose

    Pepitas de oro para los inversores de la última carta anual de Jamie Dimon de hoy Continúa en la página 35.

    El director de JPMorgan señala el «papel cada vez menor de las empresas públicas en el sistema financiero estadounidense», como lo demuestra el número de empresas públicas estadounidenses, que ascienden a 4.300. En 1996, esta cifra llegó a 7.300.

    Por el contrario, el número de firmas de capital privado estadounidenses respaldadas ha aumentado de 1.900 a 11.200 en las últimas dos décadas, señala Dimon.

    «Esta tendencia es peligrosa y puede aumentar a medida que surjan más regulaciones y litigios. Más allá de una evaluación franca del panorama regulatorio, realmente necesitamos pensar: ¿Es este el resultado que queremos?» Damon escribe.

    Damon cita varios factores para esta disparidad:

    • Amplios requisitos de presentación de informes (ver ESG).

    • Altos gastos de litigio.

    • Regulaciones costosas.

    • “Cookie” de Gobernanza de la Junta.

    • Actividad de los accionistas.

    • Menos flexibilidad del capital.

    • Reforzar la supervisión pública.

    • “Presión implacable” sobre las ganancias trimestrales.

    Sin embargo, me pregunto si menos empresas públicas han sido el motor del aumento de los precios de las acciones desde que Dimon asumió el cargo de director ejecutivo a principios de la década de 2000. Menos oferta de activos, más competencia por esos activos, ¿verdad?

  • Los observadores de la sucesión de Damon pueden disfrutar esto.

    Considérenme muy impresionado con lo que JPMorgan está trabajando en el campo de la inteligencia artificial.

    Damon dice en su libro Mensaje anual de hoy La empresa cuenta ahora con 2.000 científicos de datos, aprendizaje automático y inteligencia artificial. Añade que la empresa tiene 400 casos de uso en producción en áreas como marketing, fraude y riesgo, y está «impulsando cada vez más el valor del negocio minorista en todos nuestros negocios y funciones».

    Estoy igualmente impresionado de que Dimon haya incluido el nombre del director de operaciones Daniel Pinto (considerado durante mucho tiempo el sucesor de Dimon) en sus importantes comentarios sobre la IA. Damon ve la IA como una misión crítica para el éxito futuro de JPM y ha creado un nuevo rol llamado director de datos y análisis. Esta función se encuentra dentro del Comité Operativo de la empresa y reporta directamente a Damon y Pinto.

    Damon dice:

    «Elevar este nuevo rol al nivel del Comité Operativo, reportando directamente a Daniel Pinto y a mí, refleja cuán importante está avanzando esta función y cuán seriamente esperamos que la IA impacte nuestro negocio. Esto integrará datos y análisis en nuestro proceso de toma de decisiones. «En todos los niveles de la empresa. El enfoque principal no está solo en los aspectos técnicos de la IA, sino también en cómo toda la gerencia la usa (y debe) usarla. Cada una de nuestras líneas de negocios tiene funciones de análisis y datos correspondientes para que podamos compartir las mejores prácticas. Desarrollar soluciones reutilizables que resuelvan múltiples problemas comerciales y aprender y mejorar continuamente a medida que emerge el futuro de la IA”.

  • Las lecciones para hacer dinero del CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, en un gráfico

    ¿Quiere saber por qué los inversores de JPMorgan esperan que Jamie Dimon siga siendo director ejecutivo otros 50 años?

    Claro, el hombre es la cara de la banca y tiene las mejores relaciones del juego, pero al final del día, simplemente sabe cómo ganar dinero para los accionistas.

    Esto quedó perfectamente expresado en la carta anual de Damon publicada esta mañana. Consulte este gráfico en la página 8, que muestra cómo los ingresos netos de JPMorgan se han multiplicado casi por seis desde 2005.

    La máquina de hacer dinero que es JP Morgan.La máquina de hacer dinero que es JP Morgan.

    La máquina de hacer dinero que es JP Morgan. (JP Morgan)

  • Aquí están las últimas reflexiones de Jamie Dimon sobre hacia dónde podrían ir las tasas de interés

    El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, entregó su última carta anual a los accionistas. Puedes leerlo aquí enteramente. David Hollerith de Yahoo Finance proporciona un análisis de la carta aquí.

    Dimon no pierde el tiempo opinando sobre las perspectivas de las tasas de interés y parece hacerse eco de lo que hemos escuchado de algunos miembros del FOMC (que han presionado a las acciones) en las últimas semanas:

    «A pesar de un panorama preocupante, incluida la agitación bancaria regional del año pasado, la economía estadounidense sigue siendo resistente, los consumidores siguen gastando y los mercados actualmente anticipan un aterrizaje suave. Es importante señalar que la economía está impulsada por cantidades masivas de gasto gubernamental apalancado. ” y estímulos anteriores, también existe una creciente necesidad de aumentar el gasto a medida que continuamos la transición hacia una economía más verde, reestructuramos las cadenas de suministro globales, impulsamos el gasto militar y combatimos los crecientes costos de la atención médica. Esto podría conducir a una inflación más persistente y tasas más altas de lo que esperan los mercados..

    «Además, hay que observar riesgos a la baja. El ajuste cuantitativo drena más de 900.000 millones de dólares de liquidez del sistema anualmente, y nunca hemos visto el impacto total del ajuste cuantitativo a esta escala. Además de las guerras en curso en Ucrania, el Medio Oriente Oriente y Oriente, la perturbación de los mercados de energía y alimentos, la migración, las relaciones militares y económicas, además de su terrible costo humano. Estas fuerzas grandes y en cierto modo sin precedentes nos están empujando a Sea cauteloso«.

    Curiosamente, los estrategas de JP Morgan dijeron esta mañana que esperan que los rendimientos de los bonos disminuyan:

    «En términos de la tendencia en los rendimientos de los bonos, nuestro llamado en octubre pasado fue continuar a más largo plazo, y los rendimientos de los bonos probablemente hayan alcanzado su punto máximo. Después de rebotar en lo que va del año, Creemos que los rendimientos volverán a bajar. Nuestro equipo de renta fija espera que los rendimientos de los bonos estadounidenses y alemanes a 10 años estén por debajo del tipo actual a 3, 6 y 9 meses. Estamos fundamentalmente de acuerdo con esto, especialmente teniendo en cuenta los elevados riesgos geopolíticos en este momento, pero observamos que los riesgos de que la inflación siga siendo demasiado alta.