(Bloomberg) — Las acciones de EE. UU. avanzaron y los rendimientos del Tesoro cayeron en la curva después de que datos mostraron que los precios subieron menos de lo esperado el mes pasado, lo que impulsó el optimismo de que la Reserva Federal reducirá el ritmo de aumento de las tasas de interés.
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El S&P 500 saltó un 2,8% y el Nasdaq 100 de alta tecnología subió un 3,9% antes de reducir las ganancias. El rendimiento del Tesoro a dos años, sensible a las políticas, cayó más de 15 puntos básicos después de que una medida clave de los precios al consumidor de EE. UU. alcanzara un mínimo mensual avanzado en más de un año. El dólar detuvo su alza durante dos días.
Los datos del martes, tomados con una lectura del IPC más lenta de lo esperado en el mes anterior, validan el movimiento esperado de medio punto de la Fed para el miércoles y marcan la pauta para futuras decisiones sobre las tasas de interés. Los mercados de swaps también han reducido sus apuestas por una subida de tipos, y ahora las probabilidades favorecen un aumento de un cuarto de punto tan pronto como en la reunión de febrero de la Fed.
Leer más: El IPC subyacente de EE. UU. registró su aumento mensual más pequeño en más de un año
Por segundo mes consecutivo, la inflación estuvo por debajo de las expectativas. «Estas son buenas noticias para los mercados y la Fed», dijo Philip Newhart, director de investigación de mercado y economía de First Citizens Bank Wealth Management. “Si esta tendencia a la baja continúa, le permite a la Fed reducir el ritmo de las alzas de tasas y eventualmente detenerlas en la primera mitad del próximo año”.
Aún así, algunos inversores están tratando el IPC con cautela.
dijo Richard Carter, jefe de investigación de interés fijo en Cheviot Quilts.
El repunte bursátil impulsado por el IPC no reconoció que las ganancias corporativas apenas comienzan a ver el impacto de una política monetaria más restrictiva, según James Athey, director de inversiones de Abrdn.
«Dadas las ramificaciones completas de las acciones agresivas de la Fed este año en el próximo año, parece inevitable que veamos una revalorización significativa en las expectativas de EPS y, por extensión, en el mercado en general», dijo Athi.
Después de la Fed, el Banco Central Europeo anunciará su decisión sobre tipos de interés el jueves. Los mercados también enfrentarán decisiones del Banco de Inglaterra y de las autoridades monetarias de México, Noruega, Filipinas, Suiza y Taiwán.
Principales eventos de esta semana:
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Decisión sobre la tasa de interés del FOMC y conferencia de prensa del presidente de la Fed, miércoles
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Préstamos a mediano plazo en China, inversión inmobiliaria, ventas minoristas, producción industrial, encuestas de desempleo, jueves
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Decisión sobre tipos de interés del BCE y sesión informativa de la presidenta del BCE, Lagarde, jueves
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Decisiones de tasas para el Banco de Inglaterra, México, Noruega, Filipinas, Suiza y Taiwán el jueves
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Invertir a través de las fronteras de EE. UU., Inventario comercial, Imperio manufacturero, Ventas minoristas, Solicitudes iniciales de desempleo, Producción industrial, Jueves
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Eurozona S&P PMI, IPC, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Historias
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El S&P 500 ha subido un 1,6 % a las 10:27 a. m., hora de Nueva York.
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El Nasdaq 100 subió un 2,5%.
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El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,8%.
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Stoxx Europa 600 subió un 2,1%
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El índice mundial MSCI subió un 0,5%
monedas
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El índice del dólar al contado de Bloomberg cayó un 1%.
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El euro subió un 0,9 por ciento a 1,0631 dólares.
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La libra esterlina subió 1% a $1.2392
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El yen japonés subió un 1,8% a 135,22 por dólar
Monedas digitales
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Bitcoin subió un 3,5% a 17.780 dólares
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Ether subió un 4,2 por ciento a 1.328,93 dólares
cautiverio
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El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 16 puntos básicos a 3,45%.
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El rendimiento a 10 años de Alemania cayó cuatro puntos básicos hasta el 1,90%.
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El rendimiento a 10 años del Reino Unido avanzó cinco puntos básicos hasta el 3,25%.
bienes
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El crudo West Texas Intermediate subió un 2,2 por ciento a 74,79 dólares el barril
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Los futuros del oro subieron un 2,1% a 1.830,80 dólares la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
– Con la asistencia de Natalia Kniachevic, Red Bickert, Michael Msika y Sagarika Jaisingani.
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