febrero 4, 2023

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Las acciones mundiales caen después de que los funcionarios de la Fed redujeran el optimismo

Las acciones globales cayeron el martes cuando los inversores aprovecharon las ganancias en las últimas dos semanas después de que los comentarios de dos funcionarios de la Reserva Federal agregaron una advertencia sobre las perspectivas para las tasas de interés de EE. UU., extendiéndose a acciones, materias primas y otros riesgos. activos.

Índice mundial MSCI (.MIWD00000PUS) Cayó un 0,1%, pero se mantuvo a la vista del máximo de tres semanas del lunes, mientras que el dólar, una medida del apetito por el riesgo de los inversores, se mantuvo estable frente a una cesta de las principales monedas.

En las últimas seis semanas, incluso cuando los casos se han disparado en todo el país, China ha desmantelado su política contra el coronavirus, lo que ha dado a los mercados un camino lleno de baches, ya que los inversores sopesan los beneficios económicos de la reapertura frente al impacto en la actividad de una ola de infecciones.

Sumado a esto, había una sensación de optimismo de que la inflación había alcanzado su punto máximo, especialmente en los EE. UU., y como tal, la Reserva Federal no tendría que aumentar las tasas de interés como muchos temían.

Sin embargo, con las presiones de los precios al consumidor aún muy por encima del objetivo del 2% del banco central, dos funcionarios de la Reserva Federal emitieron el lunes un claro recordatorio de que las tasas de interés deben seguir aumentando, sin importar el precio de los inversores.

«El mercado está tratando de estar un paso por delante de la Fed, pero en realidad no está escuchando lo que tiene que decir. Y la Fed es bastante clara en su mensaje: que los precios subirán y se mantendrán altos», dijo Fiona. Cincotta, estratega de CityIndex.

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«Si observamos las perspectivas de inflación a finales de esta semana, un gran enfoque, aún se espera que la inflación subyacente se mantenga elevada. No importa de qué manera se mire. Todavía está por encima del objetivo de la Fed», dijo.

Se espera que los datos de precios al consumidor, que se publicarán el jueves, muestren una desaceleración de la inflación general al 6,5% en diciembre desde el 7,1% en noviembre.

Los datos podrían ser clave para establecer expectativas sobre lo que sucederá con las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria de la Fed y más allá.

La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, le dijo al Wall Street Journal que prestaría mucha atención a los datos del jueves y que sus opciones eran aumentos de 25 y 50 puntos básicos. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostick, dijo que su «asunto central» no es reducir las tasas de interés este año o el próximo.

“El tema principal durante la noche fue la cautela en el espacio bursátil, ya que las acciones redujeron las ganancias después de los comentarios agresivos de dos funcionarios de la Fed. Es probable que la Fed eleve las tasas de interés (interés) por encima del 5% y mantenga los comentarios agresivos de dos funcionarios de la Fed. fuera por algún tiempo ”, dijo Commerzbank en una nota.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronunciará un discurso en una conferencia sobre la independencia del banco central más tarde el martes y es probable que los inversores busquen en sus comentarios alguna pista sobre política monetaria.

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China frágil

En Europa, las bolsas abrieron en rojo con el STOXX 600 (.STOXX)El lunes, alcanzó un máximo de ocho meses, un 0,7% menos. Índice FTSE 100 en Londres (.FTSE) Perdió un 0,3%, mientras que el índice DAX perdió en Frankfurt (.GDAXI) disminuyó 0.5%.

Los futuros del índice bursátil de EE. UU. cayeron un 0,1%, lo que indica que Wall Street puede abrir ligeramente a la baja.

El dólar ganó frente al dólar australiano, que es muy sensible a la economía china y ganó un 3,5% solo en las últimas tres semanas, basado en el optimismo sobre la reapertura.

El dólar australiano cayó por última vez un 0,2% a $0,6903, mientras que el yuan extraterritorial perdió un 0,1% frente al dólar, para negociarse alrededor de 6,7906. Alcanzó su nivel más fuerte desde mediados de agosto el día anterior.

El índice dólar cayó un 0,21%. El euro subió un 0,1 por ciento, mientras que la libra cayó un 0,1 por ciento. El yen subió un 0,1% frente al dólar, a 132,04, después de que los datos mostraran una recuperación más rápida de la inflación en Tokio, lo que podría llevar al Banco de Japón a endurecer la política monetaria más rápidamente.

Los estrategas de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, dijeron el martes que esperan que la economía de China crezca un 6% este año, lo que debería amortiguar la desaceleración mundial a medida que la recesión golpea a las economías de mercado desarrolladas. Pero cualquier rebote puede ser fugaz.

«No esperamos que el nivel de actividad económica en China vuelva a su tendencia previa a la COVID-19, incluso cuando se reanude la actividad interna. Vemos que el crecimiento disminuirá una vez que el reinicio siga su curso», Wei Li, estratega jefe de inversiones globales de BlackRock Investment Institute, dijo en una nota.

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El cobre retrocedió desde máximos de seis meses debido a que la salida de China del COVID-19 se encontró con preocupaciones sobre los riesgos de una recesión global más amplia.

Los futuros del cobre en la Bolsa de Metales de Londres cayeron un 0,9% a 8.785 dólares la tonelada, después de alcanzar un máximo de más de seis meses el lunes, mientras que el aluminio y el zinc cayeron entre un 1 y un 1,4%.

El petróleo ha estado bajo presión por la preocupación de que la reanudación de una actividad más normal en China no se traduzca en un auge de la demanda.

«La vitalidad social de las principales ciudades chinas se está recuperando rápidamente, y vale la pena esperar la reanudación de la demanda china. Sin embargo, dado que la recuperación del consumo aún se encuentra en la etapa esperada, es probable que el precio del petróleo se mantenga bajo y en un rango- obligado”, dijeron analistas de Haitong Futures.

Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,6 por ciento a 79,16 dólares el barril. El precio del petróleo es un 2,3% más bajo que hace un año y un 45% por debajo de sus máximos de 139 dólares después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero pasado.

Información adicional de Selina Lee en Hong Kong. Editado por Muralikumar Anantharaman y Angus Maxwan

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